精通Excel金融建模：公司金融应用指南（第2版）

　　第一部分　开发金融模型
　　第一章　概述
　　引言
　　什么是金融建模
　　电子表格的历史
　　电子表格的功能
　　本书目标
　　电子表格举例
　　小结
　　第二章　设计介绍
　　引言
　　设计基础
　　目标
　　使用界面
　　关键变量和规则
　　布局
　　单独的模块
　　菜单结构和宏
　　管理报告
　　未来开发
　　测试
　　保护
　　文档
　　同行小组意见
　　小结
　　第三章　特性和技术
　　引言
　　格式
　　数字格式
　　线和边
　　颜色和图案
　　输入和结果的具体颜色
　　数据的有效性
　　控制：组合框和按钮
　　条件格式化
　　函数的使用和函数的类型
　　更多函数的加载项
　　文本和更新标签
　　记录版本号、设计者等
　　使用容易理解的公式名
　　将名字粘贴到文档中
　　单元格批注
　　图表
　　单列的动态图表
　　数据表格
　　情景
　　目标搜寻
　　规划求解
　　模板的使用
　　小结
　　第四章　样本模型
　　引言
　　宗旨和目标
　　使用者需求和使用者界面
　　关键变量和规则
　　将计算拆分成可管理的组
　　建立单独的模块
　　菜单结构
　　表编程与宏
　　使用者辅助
　　摘要
　　风险和多种答案
　　测试和问题寻找
　　保护和安全
　　帮助和文档
　　向同行展示并获取建议
　　控制环:听取、学习和修改
　　小结
　　第五章　模型举例
　　引言
　　案例学习
　　设计
　　PPP1
　　PPP2
　　PPP3
　　PPP4
　　PPP5
　　文档、测试和保护
　　PPP6
　　小结
　　第二部分　应用
　　第六章　绩效分析
　　引言
　　盈利和亏损
　　资产负债表
　　比率分析法
　　趋势分析
　　持续增长能力
　　小结
　　第七章　现金流
　　引言
　　推导现金流
　　经营现金净流量
　　自由现金流量
　　覆盖比率
　　国际现金流量表
　　小结
　　第八章　预测模型
　　引言
　　历史预测
　　趋势线
　　指数平滑法
　　周期性和季节性因素
　　小结
　　第九章　财务预测
　　引言
　　关键动因
　　推导财务报表
　　替代的方法
　　财务分析
　　小结
　　第十章　差异分析
　　引言
　　现金流预算
　　每月现金模式
　　快报和图形
　　小结
　　第十一章　盈亏平衡分析
　　引言
　　盈亏平衡
　　经营杠杆
　　财务杠杆
　　综合杠杆
　　小结
　　第十二章　投资组合分析
　　引言
　　计算公式
　　最优投资组合
　　小结
　　第十三章　资本成本
　　引言
　　资本资产定价模型
　　股利增长模型
　　优先股成本
　　债务成本
　　加权平均资本成本
　　边际加权平均资本成本
　　小结
　　第十四章　债券
　　引言
　　现金流量
　　收益率测定
　　久期
　　投资组合结果
　　小结
　　第十五章　投资分析
　　引言
　　投资模型回顾
　　回收期
　　会计收益率
　　净现值
　　内含报酬率
　　成本收益率
　　管理测试--现金流等
　　情景
　　敏感性分析和图表
　　资本配给
　　小结
　　第十六章　风险分析
　　引言
　　风险评估过程和分析
　　风险调整利率
　　变异和标准差
　　变异系数
　　确定性等值
　　实物期权
　　模拟
　　小结
　　第十七章　折旧
　　引言
　　直线法
　　年数总和法
　　余额递减法
　　美国修改后的加速成本回收
　　制度
　　摊销
　　比较
　　小结
　　第十八章　租赁
　　引言
　　租金计算
　　租赁与购买的比较
　　分类
　　会计处理
　　清算
　　小结
　　第十九章　公司价值评估
　　引言
　　会计价值法
　　调整后的会计价值法
　　股利法
　　股票市场分析法
　　自由现金流法
　　小结
　　第二十章　最优化
　　引言
　　优化模型的要素
　　线性规划
　　边际最大化
　　养老金
　　小结
　　第二十一章　决策树
　　引言
　　贝叶斯定理
　　术语
　　决策树模型
　　信息举例
　　小结
　　第二十二章　风险管理
　　引言
　　远期利率协议
　　掉期
　　外汇交易
　　期货
　　期权
　　布莱克-斯科尔斯模型
　　小结
　　第二十三章　数据函数
　　引言
　　数据集
　　数据库函数
　　描述性统计
　　直方图
　　函数输出
　　箱线图
　　小结
　　第二十四章　数据分析
　　引言
　　导入数据
　　排序
　　筛选
　　分类汇总
　　数据透视表和图
　　数据库导入
　　雷达图
　　量表图
　　小结
　　第二十五章　建模清单
　　引言
　　设计概要
　　特性
　　技术
　　附录
　　附录1　授权许可
　　附录2　光盘文件名单
　　附录3　术语表
　　参考文献
　　 

　　作者简介
　　阿拉斯泰尔·L·德（Alastair L. Day）在金融行业工作超过25年，他擅长的领域主要是财务和金融营销。他曾是一家租赁公司的董事，专注于IT和科技产业。在把企业卖给一家上市公司后，阿拉斯泰尔成立了系统金融有限公司（Systematic Finance plc）从事以下领域的咨询：
　　金融建模：设计、建造、审计和复核
　　金融建模培训、公司金融、租赁和信贷分析
　　作为咨询方或出租人的融资租赁和经营租赁的结构化
　　阿拉斯泰尔撰写的有关金融方面的书籍包括由金融时报策划、Prentice Hall出版的一系列图书，例如，《精通金融建模》（Mastering Fiancial Modelling，1st edition)）、《精通风险建模》（Mastering Risk Modelling）、《精通Excel中的金融数学》（Mastering Financial Mathematics in Microsoft Excel）和《财务总监的购买租赁指南》（Financial Director's Guide to Purchasing Leasing）等。
　　阿拉斯泰尔在伦敦大学获得经济学和德语学士学位，在开放大学商学院（Open University Business School）获得MBA资格，他也是这家商学院的副讲师。
　　译者简介
　　上海大学管理学院讲师，中欧陆家嘴国际金融研究院研究员
　　西南财经大学税务专业本科，厦门大学会计专业硕士，上海财经大学金融数学与金融工程专业博士

　　《精通Excel金融建模：公司金融应用指南(第二版)》作者根据自己近20年的建模经验，为读者介绍了如何方便地利用微软的Excel建立用途各异的金融分析模型。书中内容分为两部分。一部分介绍了开发金融模型的一般流程、模型特性及技术要求和基础模型。二部分则具体介绍了绩效分析模型、现金流模型、预测模型、差异分析模型、盈亏平衡点分析模型、投资组合分析模型、资本成本模型、债券模型、投资分析和风险分析模型、折旧模型、租赁模型、公司价值评估模型、优化模型，以及决策树模型、风险管理模型和数据函数与数据分析模型。
　　《精通Excel金融建模：公司金融应用指南(第二版)》不仅能为高等院校金融、财会、投资等专业的师生提供极具价值的专业核心技能训练指导，同样能为相关领域的从业人员提供切实的帮助。