上篇 企业财会管理体系第一章 财务部的组织设计与岗位职责第一节 财务部的组织架构与职能一、财务部的地位二、财务部的组织架构三、财务部的职能与工作内容第二节 财务领导类岗位职责一、财务总监的岗位职责二、财务经理的岗位职责第三节 会计核算类岗位职责一、会计主管的岗位职责二、总账报表会计的岗位职责三、资产会计的岗位职责四、材料会计的岗位职责五、成本会计的岗位职责六、销售会计的岗位职责七、往来会计的岗位职责八、薪酬会计的岗位职责九、费用会计的岗位职责十、工程会计的岗位职责十一、税务会计的岗位职责十二、会计档案管理员的岗位职责十三、财务系统管理员的岗位职责第四节 预算管理类岗位职责一、预算主管的岗位职责二、预算专员的岗位职责三、工程预算专员的岗位职责第五节 资金管理类岗位职责一、资金主管的岗位职责二、资金管理员的岗位职责三、出纳的岗位职责四、收银员的岗位职责第六节 财务分析类岗位职责一、财务分析主管的岗位职责二、财务分析专员的岗位职责三、成本管理专员的岗位职责第七节 投融资管理类岗位职责一、投资主管的岗位职责二、融资主管的岗位职责三、投资分析专员的岗位职责四、融资专员的岗位职责第二章 审计部的组织设计与岗位职责第一节 审计部的组织架构与职能一、审计部的地位二、审计部的组织架构三、审计部的职能与工作内容第二节 内部审计部的岗位职责一、审计经理的岗位职责二、审计主管的岗位职责三、审计员的岗位职责中篇 企业财务管理制度第三章 大型企业财务管理制度第一节 财务管理体系一、财务组织管理制度二、财务会计负责人管理制度三、会计档案管理制度四、印章管理制度第二节 子公司管理一、子公司管理制度二、子公司财务负责人推荐制度三、子公司财务管理制度第三节 会计核算管理一、会计核算制度二、会计电算化管理制度三、资产减值准备管理制度四、资产损失处理制度五、预计负债管理制度第四节 财务分析管理制度一、财务分析管理制度二、财务分析报告管理制度三、常用财务分析指标及解释四、财务分析报告模板第五节 货币资金与往来款项管理一、资金管理制度二、财务审批制度三、货币资金管理办法四、应收款项管理办法五、募集资金管理办法六、内部资金划拨管理办法七、关联方资金往来管理制度八、债券专项偿债资金管理制度九、资金理财管理制度第六节 资产管理一、存货管理制度二、固定资产管理办法三、工程物资管理办法四、无形资产管理办法五、资产处置管理办法第七节 成本费用管理一、成本费用管理制度二、生产成本管理办法三、费用支出管理办法四、研发费用管理制度五、安全生产费用管理办法第八节 投融资管理一、对外投资管理制度二、融资管理制度三、短期投资管理办法四、风险投资管理办法五、委托理财管理办法六、对外担保管理办法七、证券投资管理办法八、金融工具管理办法第九节 财务报告管理一、年度报告工作制度二、财务报告内部控制制度三、会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度四、年报信息披露重大差错责任追究制度五、利润分配管理制度第十节 内部审计管理一、内部审计管理制度二、内部控制有效性评价制度三、财务收支内部审计办法四、资产、负债与损益审计办法五、任期经济责任审计办法六、内部审计人员工作规范第四章 中小型企业财务管理制度第一节 财务管理体系一、财务组织管理制度二、重要财务决策制度三、财务责任追究制度四、内部审计工作制度第二节 财务事务管理一、印章及用印管理制度二、会计人员工作交接制度三、会计档案管理制度第三节 会计核算管理一、会计核算制度二、会计基础工作制度三、资产减值准备计提与核销制度四、发票（收据）管理办法第四节 资金与往来款项管理一、货币资金管理制度二、资金计划管理制度三、员工借款管理办法四、费用支出管理办法五、银行票据管理办法六、应收账款管理办法第五节 预算与分析管理一、全面预算管理制度二、财务分析管理办法三、财务分析报告模板第六节 资产管理一、固定资产管理制度二、低值易耗品管理制度三、财务盘点制度下篇 企业财务管理工具五章 财务管理流程第一节 会计核算管理流程一、会计核算组织程序二、会计报表编制程序三、记账错误更正程序四、应收账款管理程序五、利润分配程序六、关账程序第二节 预算与分析流程一、年度预算编制流程二、年度预算调整流程三、财务分析工作流程第三节 资金管理流程一、月度资金计划管理流程二、周资金计划管理流程三、现金收入管理流程四、资金支付管理流程五、暂借款管理流程六、费用报销管理流程七、采购付款管理流程第四节 资产管理流程一、固定资产购置流程二、固定资产盘点流程三、固定资产报废流程第五节 投融资管理流程一、对外投资申请流程二、对外投资处置申请流程三、债务性融资管理流程四、风险投资项目决策流程五、风险投资项目处置流程六、年度委托理财规划流程七、委托理财方案审批流程八、对外担保审批流程第六节 财务报告管理流程一、财务报告编制流程二、年度报告审计流程三、年度报告披露流程第七节 内部审计管理流程一、内部审计执行流程二、内部控制有效性评价流程三、任期经济责任审计流程第六章 财务管理表格第一节 资金管理表格一、年度资金计划表二、未来三个月资金计划表三、月资金计划表四、周资金计划表五、日资金计划表六、资金计划执行情况分析表七、资金调度月计划执行情况表八、项目资金使用情况及计划表（月）九、部门资金需求计划表十、信用证登记簿十一、承兑汇票登记簿十二、支票领、用、存登记簿十三、付款申请单十四、费用支出报销单十五、现金日报表十六、付款申请单十七、内部资金划拨通知单第二节 资产管理表格一、固定资产验收单二、固定资产购置审批表三、固定资产报废审批表四、固定资产盘盈报告单五、固定资产盘亏审批表六、固定资产无偿调拨审批表七、固定资产转让审批表八、固定资产出租审批表九、固定资产信息变动通知单第三节 预算管理表格一、预算编制假设二、销售收入预算表三、生产预算表四、产品消耗定额预算表五、材料需耗量汇总预算表六、材料采购汇总预算表七、材料采购金额汇总预算表八、材料采购资金预算表九、直接人工预算表十、制造费用预算表十一、制造费用分配预算表十二、生产成本预算表十三、期末存货预算表十四、薪酬预算表十五、销售费用预算表十六、管理费用预算表十七、财务费用预算表十八、税金预算表十九、其他业务利润预算表二十、营业外收支预算表二十一、固定资产投资预算表二十二、长期股权投资预算表二十三、金融工具情况预算表二十四、对外筹资预算表二十五、主要业务损益预算表二十六、预计现金流量表二十七、预计利润表二十八、预计资产负债表第四节 财务分析表格一、财务比率分析表二、资产负债水平分析表三、资产负债垂直分析表四、利润水平分析表五、利润垂直分析表六、现金流量水平分析表七、现金流量垂直分析表八、所有者权益变动水平分析表九、所有者权益变动垂直分析表第五节 预算分析表格一、主要业务预算分析表二、期间费用预算分析表三、人工费用预算分析表四、短期投资预算分析表五、其他业务利润预算分析表六、往来款项预算分析表七、融资预算分析表八、存货预算分析表九、长期资产预算分析表十、毛利预算分析表十一、毛利率预算分析表十二、生产成本预算分析表十三、净利润预算分析表十四、净利率预算分析表十五、应收账款预算分析表十六、现金收支预算分析表十七、资产负债预算分析表十八、利润及利润分配预算分析表十九、财务指标预算分析表……
缺书网
扫码进群