第1章 财务部人员配置及岗位职责
1.1 财务总监
1.2 财务经理
1.3 财务助理
1.4 预算主管
1.5 成本控制主管
1.6 应收账款主管
1.7 会计主管
1.8 资金主管
1.9 投资主管
1.10 融资主管
1.11 财务分析师
1.12 预算专员
1.13 投资分析专员
1.14 融资市场分析专员
1.15 税务专员
1.16 核算专员
1.17 出纳员
1.18 簿记员
1.19 银员
第2章 财务部工作规范
2.1 银行账户管理工作规范
2.2 银行印鉴管理工作规范
2.3 银行支票管理工作规范
2.4 贷款担保与抵押工作规范
2.5 资金收入管理工作规范
2.6 进口付汇核销管理工作规范
2.7 发票开具业务内部管理工作规范
2.8 应收账款管理工作规范
2.9 出纳工作规范
2.10 账凭证审核工作规范
2.11 簿检查工作规范
2.12 存现金检查工作规范
2.13 表检查工作规范
2.14 务稽核工作规范
2.15 务人事稽核工作规范
2.16 藏物品检查工作规范
2.17 备登记卡检查工作规范
2.18 事检查工作规范
2.19 用金借支程序规范
2.20 用金保管及作业程序规范
2.21 工食堂财务管理工作规范
2.22 计档案管理工作规范
2.23 业费用报销管理工作规范
2.24 销信用额度控制工作规范
2.25 产盘点工作规范
2.26 用报销业务工作规范
2.27 币资金管理规范
2.28 币资金收入管理工作规范
2.29 币资金支出管理工作规范
2.30 币资金结存工作规范
2.31 务开支审批工作规范
2.32 购费用管理工作规范
第3章 财务部工作制度制定模版
3.1 资金预算管理制度
3.2 公司预算管理制度
3.3 资产控制制度
3.4 现金控制制度
3.5 现金管理制度
3.6 银行存款控制制度
3.7 货币资金管理制度
3.8 应收账款管理制度
3.9 固定资产管理制度
……
第4章 财务部工作实用图表举例
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