手把手教你做优秀出纳：从入门到精通
前言
第一部分 能力篇
第1章 出纳头上有一把剑-法律意识/2
1.1 关于利剑/2
1.2 聪明出纳会说“不”/4
1.3 出纳应烂熟于心的八部法规/5
第2章 家有家规-规章 意识/7
2.1 单位的家规是什么/7
2.2 三个制度要掌握/8
第3章 出纳的二管一关-保密意识/9
3.1 出纳岗位很特殊/9
3.2 保密很重要/9
3.3 二管一关/10
第4章 两个安全保证-安全意识/12
4.1 先保命,再保钱/12
4.2 自我保证经验/12
4.3 资金保证的三要/13
第5章 钱在你手里,不能随便动-凭据意识/16
5.1 出纳好比“使唤丫头”/16
5.2 出纳听谁的/17
5.3 凭什么执行/18
第6章 你的数准吗-准确意识/20
6.1 你的数给谁用/20
6.2 难免出错/21
6.3 减少出错的方法/21
第7章 时间不等人-时效意识/23
7.1 不要延期/23
7.2 这些事有限期/24
7.3 怎样防止延期/24
第8章 财务数据亲如一家-逻辑意识/26
8.1 出纳数据不孤立/26
8.2 亲如一家的财务数据/26
8.3 确保关联逻辑的“三要”/27
第9章 上级可能要问你-沟通意识/28
9.1 上级不是大老虎/28
9.2 上级要问/28
9.3 让直接上级随时能找到/30
第10章 主动协调用款人-协调意识/31
10.1 学会协调/31
10.2 主动协调/32
第11章 出纳的职责/34
11.1 不违法/34
11.2 执行制度/35
11.3 听从指令/35
11.4 管好两本账/35
11.5 管理凭证/35
11.6 管理收付存/35
11.7 日清月结/35
11.8 办理银行接口业务/36
11.9 办理外汇业务/36
11.10 管理重要物品/36
11.11 安全防范/36
11.12 保守秘密/37
11.13 联络畅通/37
11.14 履行交接/37
11.15 接受监督/37
第12章 财务数字专业规范/38
12.1 仔细看看大小写数字/38
12.2 日期书写有讲究/39
12.3 金额书写规矩多/41
第13章 点钞要快还要准/44
13.1 点钞速度/44
13.2 七步点钞法/45
13.3 点钞提示/46
13.4 点钞机/46
第14章 计算器要盲打/49
14.1 财务人员的职业标志/49
14.2 工作键盘/49
14.3 盲打指法/51
第15章 当心收假币/52
15.1 识别假币炼金睛/52
15.2 50元和100元人民币的防伪特征/53
15.3 假币处理/54
第16章 小心收假票/56
16.1 识别假发票/56
16.2 手写版商业发票的防伪特征/57
16.3 增值税发票的防伪特征/57
16.4 服务业、娱乐业、文化体育业发票的防伪特征/58
第17章 资金收付的五项原则/59
17.1 要合法收付/59
17.2 要唱收唱付/59
17.3 要收付两清/60
17.4 要日清月结/60
17.5 要账款分管/62
第18章 神秘的保险柜/63
18.1 揭开神秘的面纱/63
18.2 管理要求/65
18.3 保险柜被盗/66
第19章 印章 知多少/68
19.1 常用印章 和用途/68
19.2 重要印章 的管理/69
19.3 盖章 其实不简单/70
19.4 用印方法/70
第20章 在银行安个家/72
20.1 安个什么家/72
20.2 家里什么样/72
20.3 开立账户的手续/74
第21章 赴任出纳要交接/76
21.1 我要当出纳啦/76
21.2 做好交接准备/77
21.3 编写出纳工作交接书/78
21.4 八类交接提示/78
21.5 一般交接程序/80
21.6 各方责任/81
第22章 出纳的日月年/83
22.1 我该做什么/83
22.2 每日固定工作/84
22.3 每月固定工作/84
22.4 每年固定工作/85
第23章 现金日记账怎样登记和结算/87
23.1 了解账本/87
23.2 启用新账本/88
23.3 登记和结算/89
23.4 注意事项/89
第24章 银行存款账怎样登记和结算/91
24.1 了解账本/91
24.2 启用新账本/92
24.3 登记和结算/93
24.4 注意事项/94
第25章 账页和凭证错填怎么办/95
25.1 认识三种更正方法/95
25.2 三种更正法的适用情形/96
第26章 转账支票怎样用/97
26.1 了解转账支票/97
26.2 转账支票怎样填写/98
26.3 支票打印机/99
26.4 转账支票要盖章 /100
26.5 转账支票还要用密码/101
26.6 领用支票要登记/102
26.7 重要提醒/103
第27章 怎样提取现金/105
27.1 不同于个人到银行取钱/105
27.2 了解现金支票/106
27.3 现金支票怎样填写/107
27.4 现金支票要盖章 /108
27.5 现金支票还要背书/108
27.6 现金支票还要用密码/109
27.7 领用支票要登记/109
27.8 在银行怎样提现/109
27.9 提示四件事/110
第28章 收到转账支票/112
28.1 收到转账支票/112
28.2 了解进账单/113
28.3 填写进账单/115
28.4 快去银行交存吧/116
28.5 收到转账支票的常识/117
第29章 支票丢失怎么办/119
29.1 支票丢失,后果很严重/119
29.2 支票丢失怎么办/120
第30章 怎样与银行对账/122
30.1 银行对账单/122
30.2 了解银行存款余额调节表/123
第31章 怎样交存现金/126
31.1 交存现金的单据/126
31.2 怎样填写/127
31.3 怎样存入银行/128
31.4 常见的三个小问题/128
第32章 税款怎样交/130
32.1 了解税收缴款凭证/130
32.2 用印/131
32.3 到银行缴税/132
32.4 注意事项/132
32.5 常见税种提示/133
第33章 电汇怎样办/134
33.1 了解电汇凭证/134
33.2 填写/135
33.3 用印/136
33.4 手续费/136
33.5 电汇业务怎样办/137
33.6 电汇凭证的处理/137
第34章 怎样买支票和电汇凭证/139
34.1 了解空白凭证购买单/139
34.2 填写/140
34.3 用印/141
34.4 支票怎样买/141
34.5 电汇凭证怎样买/143
34.6 空白凭证购买单的处理/143
第35章 收据怎样开/144
35.1 了解收据/144
35.2 填写/145
35.3 用印/146
35.4 收据的使用/146
35.5 收据的管理/146
第36章 借款/148
36.1 了解借款单/148
36.2 填写/150
36.3 借款支付程序/151
第37章 报销/153
37.1 了解报账单/153
37.2 填写/154
37.3 报销程序/155
37.4 借款后怎样报销/156
第38章 记账凭证怎样用/158
38.1 了解记账凭证/158
38.2 填写/160
38.3 审核/161
38.4 记账凭证的处理/162
第39章 个人银行业务怎样办/163
39.1 了解个人业务凭证/163
39.2 填写/165
39.3 手续费/165
39.4 办理存款/166
39.5 个人业务凭证的处理/166
第40章 怎样整理和装订凭证/167
40.1 关于凭证整理/167
40.2 怎样整理/168
40.3 凭证装订/168
40.4 怎样装订/168
第41章 出纳报告单/171
41.1 出纳报告单是什么/171
41.2 怎样编写/172
第42章 出纳档案/173
42.1 关于出纳档案/173
42.2 怎样存档/174
42.3 存档期限/174
42.4 怎样管理档案/174
第43章 发工资/176
43.1 关于发工资/176
43.2 支付程序/177
43.3 银行代发工资/177
43.4 注意事项/179
第二部分 测评篇
1.书写财务数字测评标准/182
2.使用计算器测评标准/182
3.手工点钞测评标准/183
4.红字更正法应用测评标准/183
5.划线更正法应用测评标准/183
6.补充登记更正法应用测评标准/184
7.T型账测评标准/184
8.编写银行存款余额调节表测评标准/185
9.常见财务票据测评标准/186
10.现金日记账的登记和结算测评标准/187
11.银行存款账的登记和结算测评标准/187
12.用印测评标准/188
13.常见发票防伪特征测评标准/189
14.转账支票测评标准/190
15.转账支票背书和进账单填制测评标准/192
16.提取现金测评标准/193
17.银行账户测评标准/194
18.税款缴纳测评标准/194
19.现金交款单填写测评标准/195
20.电汇凭证填制测评标准/195
21.空白凭证购买单填制测评标准/196
22.借款单填写测评标准/196
23.个人业务凭证填写测评标准/197
24.报账单填写测评标准/197
25.记账凭证填写测评标准/198
26.收据填制测评标准/198
27.人民币防伪特征测评标准/199
28.保险柜管理测评标准/200
29.支票丢失的处置测评标准/200
30.出纳的日月年固定工作测评标准/201
31.出纳职责测评标准/202
32.出纳交接测评标准/204
33.出纳档案测评标准/205
34.出纳报告单测评标准/206
35.使用点钞机测评标准/207
36.使用支票打印机测评标准/207
37.使用银行回单柜测评标准/208
38.整理和装订凭证测评标准/208
39.法律意识测评标准/209
40.规章 意识测评标准/209
41.凭据意识测评标准/210
42.准确意识测评标准/211
43.安全意识测评标准/211
44.保密意识测评标准/213
45.通信意识测评标准/214
46.时效意识测评标准/215
47.逻辑意识测评标准/216
48.协调意识测评标准/217
49.资金收付的五项原则测评标准/218
第三部分 练习篇
练习题/220
1.书写财务数字/220
2.计算器盲打/220
3.转账支票的开具/221
4.现金支票的开具/222
5.进账单的填写/223
6.现金交款单的填写/224
7.对公电汇凭证的填写/225
8.空白凭证购买单的填写/227
9.收据的开具/228
10.借款单的填写/229
11.报账单的填写/229
12.个人业务凭证的填写/229
13.打印支票/230
14.手写版商业发票的填开/231
15.编写银行存款余额调节表/231
参考答案/234
第一部分 能力篇
第1章 出纳头上有一把剑-法律意识/2
1.1 关于利剑/2
1.2 聪明出纳会说“不”/4
1.3 出纳应烂熟于心的八部法规/5
第2章 家有家规-规章 意识/7
2.1 单位的家规是什么/7
2.2 三个制度要掌握/8
第3章 出纳的二管一关-保密意识/9
3.1 出纳岗位很特殊/9
3.2 保密很重要/9
3.3 二管一关/10
第4章 两个安全保证-安全意识/12
4.1 先保命,再保钱/12
4.2 自我保证经验/12
4.3 资金保证的三要/13
第5章 钱在你手里,不能随便动-凭据意识/16
5.1 出纳好比“使唤丫头”/16
5.2 出纳听谁的/17
5.3 凭什么执行/18
第6章 你的数准吗-准确意识/20
6.1 你的数给谁用/20
6.2 难免出错/21
6.3 减少出错的方法/21
第7章 时间不等人-时效意识/23
7.1 不要延期/23
7.2 这些事有限期/24
7.3 怎样防止延期/24
第8章 财务数据亲如一家-逻辑意识/26
8.1 出纳数据不孤立/26
8.2 亲如一家的财务数据/26
8.3 确保关联逻辑的“三要”/27
第9章 上级可能要问你-沟通意识/28
9.1 上级不是大老虎/28
9.2 上级要问/28
9.3 让直接上级随时能找到/30
第10章 主动协调用款人-协调意识/31
10.1 学会协调/31
10.2 主动协调/32
第11章 出纳的职责/34
11.1 不违法/34
11.2 执行制度/35
11.3 听从指令/35
11.4 管好两本账/35
11.5 管理凭证/35
11.6 管理收付存/35
11.7 日清月结/35
11.8 办理银行接口业务/36
11.9 办理外汇业务/36
11.10 管理重要物品/36
11.11 安全防范/36
11.12 保守秘密/37
11.13 联络畅通/37
11.14 履行交接/37
11.15 接受监督/37
第12章 财务数字专业规范/38
12.1 仔细看看大小写数字/38
12.2 日期书写有讲究/39
12.3 金额书写规矩多/41
第13章 点钞要快还要准/44
13.1 点钞速度/44
13.2 七步点钞法/45
13.3 点钞提示/46
13.4 点钞机/46
第14章 计算器要盲打/49
14.1 财务人员的职业标志/49
14.2 工作键盘/49
14.3 盲打指法/51
第15章 当心收假币/52
15.1 识别假币炼金睛/52
15.2 50元和100元人民币的防伪特征/53
15.3 假币处理/54
第16章 小心收假票/56
16.1 识别假发票/56
16.2 手写版商业发票的防伪特征/57
16.3 增值税发票的防伪特征/57
16.4 服务业、娱乐业、文化体育业发票的防伪特征/58
第17章 资金收付的五项原则/59
17.1 要合法收付/59
17.2 要唱收唱付/59
17.3 要收付两清/60
17.4 要日清月结/60
17.5 要账款分管/62
第18章 神秘的保险柜/63
18.1 揭开神秘的面纱/63
18.2 管理要求/65
18.3 保险柜被盗/66
第19章 印章 知多少/68
19.1 常用印章 和用途/68
19.2 重要印章 的管理/69
19.3 盖章 其实不简单/70
19.4 用印方法/70
第20章 在银行安个家/72
20.1 安个什么家/72
20.2 家里什么样/72
20.3 开立账户的手续/74
第21章 赴任出纳要交接/76
21.1 我要当出纳啦/76
21.2 做好交接准备/77
21.3 编写出纳工作交接书/78
21.4 八类交接提示/78
21.5 一般交接程序/80
21.6 各方责任/81
第22章 出纳的日月年/83
22.1 我该做什么/83
22.2 每日固定工作/84
22.3 每月固定工作/84
22.4 每年固定工作/85
第23章 现金日记账怎样登记和结算/87
23.1 了解账本/87
23.2 启用新账本/88
23.3 登记和结算/89
23.4 注意事项/89
第24章 银行存款账怎样登记和结算/91
24.1 了解账本/91
24.2 启用新账本/92
24.3 登记和结算/93
24.4 注意事项/94
第25章 账页和凭证错填怎么办/95
25.1 认识三种更正方法/95
25.2 三种更正法的适用情形/96
第26章 转账支票怎样用/97
26.1 了解转账支票/97
26.2 转账支票怎样填写/98
26.3 支票打印机/99
26.4 转账支票要盖章 /100
26.5 转账支票还要用密码/101
26.6 领用支票要登记/102
26.7 重要提醒/103
第27章 怎样提取现金/105
27.1 不同于个人到银行取钱/105
27.2 了解现金支票/106
27.3 现金支票怎样填写/107
27.4 现金支票要盖章 /108
27.5 现金支票还要背书/108
27.6 现金支票还要用密码/109
27.7 领用支票要登记/109
27.8 在银行怎样提现/109
27.9 提示四件事/110
第28章 收到转账支票/112
28.1 收到转账支票/112
28.2 了解进账单/113
28.3 填写进账单/115
28.4 快去银行交存吧/116
28.5 收到转账支票的常识/117
第29章 支票丢失怎么办/119
29.1 支票丢失,后果很严重/119
29.2 支票丢失怎么办/120
第30章 怎样与银行对账/122
30.1 银行对账单/122
30.2 了解银行存款余额调节表/123
第31章 怎样交存现金/126
31.1 交存现金的单据/126
31.2 怎样填写/127
31.3 怎样存入银行/128
31.4 常见的三个小问题/128
第32章 税款怎样交/130
32.1 了解税收缴款凭证/130
32.2 用印/131
32.3 到银行缴税/132
32.4 注意事项/132
32.5 常见税种提示/133
第33章 电汇怎样办/134
33.1 了解电汇凭证/134
33.2 填写/135
33.3 用印/136
33.4 手续费/136
33.5 电汇业务怎样办/137
33.6 电汇凭证的处理/137
第34章 怎样买支票和电汇凭证/139
34.1 了解空白凭证购买单/139
34.2 填写/140
34.3 用印/141
34.4 支票怎样买/141
34.5 电汇凭证怎样买/143
34.6 空白凭证购买单的处理/143
第35章 收据怎样开/144
35.1 了解收据/144
35.2 填写/145
35.3 用印/146
35.4 收据的使用/146
35.5 收据的管理/146
第36章 借款/148
36.1 了解借款单/148
36.2 填写/150
36.3 借款支付程序/151
第37章 报销/153
37.1 了解报账单/153
37.2 填写/154
37.3 报销程序/155
37.4 借款后怎样报销/156
第38章 记账凭证怎样用/158
38.1 了解记账凭证/158
38.2 填写/160
38.3 审核/161
38.4 记账凭证的处理/162
第39章 个人银行业务怎样办/163
39.1 了解个人业务凭证/163
39.2 填写/165
39.3 手续费/165
39.4 办理存款/166
39.5 个人业务凭证的处理/166
第40章 怎样整理和装订凭证/167
40.1 关于凭证整理/167
40.2 怎样整理/168
40.3 凭证装订/168
40.4 怎样装订/168
第41章 出纳报告单/171
41.1 出纳报告单是什么/171
41.2 怎样编写/172
第42章 出纳档案/173
42.1 关于出纳档案/173
42.2 怎样存档/174
42.3 存档期限/174
42.4 怎样管理档案/174
第43章 发工资/176
43.1 关于发工资/176
43.2 支付程序/177
43.3 银行代发工资/177
43.4 注意事项/179
第二部分 测评篇
1.书写财务数字测评标准/182
2.使用计算器测评标准/182
3.手工点钞测评标准/183
4.红字更正法应用测评标准/183
5.划线更正法应用测评标准/183
6.补充登记更正法应用测评标准/184
7.T型账测评标准/184
8.编写银行存款余额调节表测评标准/185
9.常见财务票据测评标准/186
10.现金日记账的登记和结算测评标准/187
11.银行存款账的登记和结算测评标准/187
12.用印测评标准/188
13.常见发票防伪特征测评标准/189
14.转账支票测评标准/190
15.转账支票背书和进账单填制测评标准/192
16.提取现金测评标准/193
17.银行账户测评标准/194
18.税款缴纳测评标准/194
19.现金交款单填写测评标准/195
20.电汇凭证填制测评标准/195
21.空白凭证购买单填制测评标准/196
22.借款单填写测评标准/196
23.个人业务凭证填写测评标准/197
24.报账单填写测评标准/197
25.记账凭证填写测评标准/198
26.收据填制测评标准/198
27.人民币防伪特征测评标准/199
28.保险柜管理测评标准/200
29.支票丢失的处置测评标准/200
30.出纳的日月年固定工作测评标准/201
31.出纳职责测评标准/202
32.出纳交接测评标准/204
33.出纳档案测评标准/205
34.出纳报告单测评标准/206
35.使用点钞机测评标准/207
36.使用支票打印机测评标准/207
37.使用银行回单柜测评标准/208
38.整理和装订凭证测评标准/208
39.法律意识测评标准/209
40.规章 意识测评标准/209
41.凭据意识测评标准/210
42.准确意识测评标准/211
43.安全意识测评标准/211
44.保密意识测评标准/213
45.通信意识测评标准/214
46.时效意识测评标准/215
47.逻辑意识测评标准/216
48.协调意识测评标准/217
49.资金收付的五项原则测评标准/218
第三部分 练习篇
练习题/220
1.书写财务数字/220
2.计算器盲打/220
3.转账支票的开具/221
4.现金支票的开具/222
5.进账单的填写/223
6.现金交款单的填写/224
7.对公电汇凭证的填写/225
8.空白凭证购买单的填写/227
9.收据的开具/228
10.借款单的填写/229
11.报账单的填写/229
12.个人业务凭证的填写/229
13.打印支票/230
14.手写版商业发票的填开/231
15.编写银行存款余额调节表/231
参考答案/234
“出纳训练营”，是北京动力永恒科技发展有限公司旗下的项目运作机构。它完全站在用人单位的角度和企业管理者的高度，依据最新相关法律和行政规章，立足于出纳实战经验，进行出纳综合技能的实训。为初学者、招聘者、经营管理者和在职出纳人员深入了解出纳业务，提供直观辅导，深受参训人员和用人单位的认可。
“出纳训练营”历经两年调研，深入探索出纳业务的普遍规律，建立了独有的出纳技能辅导模式和测试模型，提出了《出纳业务测评标准》（简称《CS100标准》），并获得了国家知识产权管理机构的确权保护【证书登记号：2009-A-018056】。《CS100标准》的应用，有助于缩短初学者的成长周期，用人单位遴选人才将更加准确、快捷。
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《手把手教你做优秀出纳：从入门到精通》主要根据出纳训练营的培训课程讲义编写而成，书中不仅介绍了出纳应掌握的业务技术，如现金的收付、各类票据的填写等，还介绍了出纳与企业内部和外部人士和谐相处的职场技巧。书中大量的案例均来自出纳训练营实际培训过程中发生的真事，还有一部分则是网友的提问。阅读《手把手教你做优秀出纳：从入门到精通》，有助于你做个优秀出纳。
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