前言
第1章 会计电算化概述
1.1 会计电算化的含义、特点与作用
1.1.1 会计电算化的基本含义
1.1.2 会计电算化的基本内容
1.1.3 会计电算化的特点
1.1.4 会计电算化的作用
1.2 会计数据处理流程
1.2.1 手工会计数据处理流程
1.2.2 电算化账务处理系统数据处理流程
1.2.3 电算化账务处理流程与手工核算流程的区别
第2章 Excel公式、函数应用基础
2.1 概述
2.1.1 函数和公式
2.1.2 函数的构成
2.1.3 函数参数
2.1.4 函数类型
2.2 公式的输入与编辑
2.2.1 配合“插入函数”向导输入公式
2.2.2 手工输入公式
2.2.3 重新编辑公式
2.3 通过“函数帮助”来学习函数
2.3.1 通过“有关函数的帮助”学习函数参数
2.3.2 通过“Excel帮助”学习函数参数
2.3.3 通过“插入函数”向导查询需要使用的函数
2.4 引用数据源
2.4.1 引用相对数据源
2.4.2 引用绝对数据源
2.4.3 引用当前工作表之外的单元格
2.4.4 在公式中引用多工作簿数据源进行计算
2.5 名称定义与使用
2.5.1 将单元格区域定义为名称
2.5.2 使用定义的名称
2.5.3 将公式定义为名称
2.5.4 名称管理
2.6 公式审核工具的应用
2.6.1 查看当前工作表中的所有公式
2.6.2 追踪引用单元格
2.6.3 追踪从属单元格
2.6.4 使用“错误检查”功能辅助找寻公式错误原因
2.6.5 通过“公式求值”功能逐步分解公式
第3章 企业费用管理、分析与预算
3.1 建立企业费用记录表
3.1.1 费用记录表表头设计
3.1.2 表格主体相关格式设置
3.1.3 表格数据的录入及美化设置
3.2 利用筛选功能分类查看费用支出情况
3.2.1 查看指定类别的费用支出情况
3.2.2 查看指定产生部门的费用支出情况
3.3 利用汇总功能统计费用支出额
3.3.1 统计各类别费用支出总额
3.3.2 统计各部门产生的费用总额
3.4 利用数据透视表(图)统计费用支出额
3.4.1 统计各类别费用支出金额
3.4.2 统计各支出部门各类别费用支出额
3.4.3 比较各支出部门1、2月费用支出额
3.5 费用预算
3.5.1 建立全年费用预算记录表
3.5.2 各月份实际费用与预算费用比较分析
3.5.3 全年实际费用与预算费用比较分析
3.6 重点分析
3.7 读后思考题
第4章 公式与函数在会计凭证管理中的应用
4.1 会计凭证概述
4.1.1 会计凭证的含义及作用
4.1.2 会计凭证的类型
4.1.3 记账凭证的填制
4.2 建立和处理会计科目表
4.2.1 会计科目的分类
4.2.2 建立会计科目表
4.3 建立会计凭证表
4.3.1 设计会计凭证表
4.3.2 自动生成会计凭证编号
4.3.3 根据会计科目名称自动显示科目编码
4.3.4 使用筛选功能查询记账凭证
4.3.5 按凭证号查询凭证
4.4 建立总分类账
4.5 重点分析
4.6 读后思考题
第5章 公式与函数在日记账管理中的应用
5.1 现金日记账管理
5.1.1 现金日记账记录表的创建
5.1.2 建立现金日报表
5.1.3 根据凭证建立现金日记账
5.2 银行日记账管理
5.2.1 建立银行日记账工作表
5.2.2 银行存款日记账汇总管理
5.3 确定最佳现金余额
5.4 难点分析
5.5 读后思考题
第6章 公式与函数在往来账款管理中的应用
6.1 应收账款管理
6.1.1 建立应收账款统计表
6.1.2 应收账款的账龄分析
6.1.3 往来单位应收账款明细统计
6.2 应付账款管理
6.2.1 建立应付账款统计表
6.2.2 设置公式分析各项应付账款
6.2.3 各供应商总应付账款统计
6.3 难点分析
6.4 读后思考题
第7章 公式与函数在财务报表建立中的应用
7.1 编辑资产负债表
7.1.1 创建资产负债表基本表格
7.1.2 填制资产负债表
7.2 编制利润表
7.2.1 创建利润表基本表格
7.2.2 填制利润表
7.3 编辑现金流量表
7.3.1 通过本期记账凭证清单确定现金流量分类
7.3.2 填制现金流量表
7.4 难点分析
7.5 读后思考题
第8章 公式与函数在财务报表分析中的应用
8.1 资产负债表综合分析
8.1.1 资产负债表比较分析
8.1.2 资产负债表结构分析
8.2 利润表结构分析
8.3 现金流量表结构分析
8.4 财务比率的计算与分析
8.4.1 了解财务比率分析指标
8.4.2 根据财务报表计算财务比率
8.5 难点分析
8.6 读后思考题
第9章 公式与函数在工资管理中的应用
9.1 创建与工资结算金额相关的各表格
9.1.1 建立员工基本工资记录表
9.1.2 建立业绩提成、奖金、罚款记录表
9.1.3 建立考勤扣款统计表
9.1.4 建立加班工资统计表
9.2 创建工资统计表
9.2.1 建立工资统计表格
9.2.2 计算工资表中应发金额
9.2.3 计算工资表中应扣金额
9.2.4 生成工资表
9.3 创建工资单
9.3.1 建立第一位员工的工资单
9.3.2 快速生成每位员工的工资单
9.4 按部门汇总工资额
9.5 用数据透视表分析工资数据
9.5.1 按部门查询工资额
9.5.2 按部门统计应发工资总额
9.6 难点分析
9.7 读后思考题
第10章 公式与函数在固定资产管理中的应用
10.1 构建固定资产初始数据库
10.1.1 固定资产清单的建立
10.1.2 输入固定资产信息
10.2 计提固定资产折旧额
10.2.1 了懈几种不同的折旧计提方法
10.2.2 计算各固定资产折旧
10.3 固定资产查询
10.3.1 查询报废的固定资产
10.3.2 查询出特定使用年限的固定资产
10.4 统计各类别固定资产的数量与价值
10.4.1 计算各部门各类别固定资产数量
10.4.2 计算各部门各类别固定资产价值
10.5 固定资产明细查询
10.6 建立固定资产折旧分布统计表
第11章 公式与函数在成本、利润分析中的应用
11.1 保本点的预测与分析
11.1.1 单一产品保本点预测
11.1.2 多产品保本点预测
11.2 建立影响利润因素的分析模型
11.2.1 不同单位售价、销量对利润的影响
11.2.2 分析单位可变成本对利润的影响
11.3 建立生产成本全年统计表
11.3.1 建立各月成本统计表
11.3.2 建立成本汇总明细表
11.4 生产成本预测
11.4.1 使用GROWTH函数
11.4.2 因素分析法预测成本
11.5 重点分析
10.6.1 按固定资产使用部门分析折旧费用分布情况
10.6.2 按固定资产类别分析折旧费用分布情况
10.7 重点分析
10.8 读后思考题
11.6 读后思考题
第12章 公式与函数在筹资决策中的应用
12.1 了解几个关于筹资计算的财务函数
12.1.1 等额还款函数
12.1.2 本金计算函数
12.1.3 利息计算函数
12.1.4 利率计算函数
12.2 建立长期借款筹资的还款计划表
12.2.1 等额摊还法计划表
12.2.2 等额本金还款法计划表
12.3 利用模拟运算表功能辅助长期借款筹资决策
12.3.1 单变量模拟运算辅助筹资决策
12.3.2 双变量模拟运算辅助筹资决策
12.4 租赁筹资决策分析
12.4.1 通过租赁筹资模型辅助决策
12.4.2 租赁筹资租金摊销计划表
12.5 长期借款筹资方案与租赁筹资方案分析比较模型
12.5.1 长期借款筹资方案现值计算
12.5.2 租赁筹资方案现值计算
12.5.3 比较最优筹资方案
12.6 重点分析
12.7 读后思考题
第13章 公式与函数在投资决策中的应用
13.1 了解几个关于投资计算的财务函数
13.1.1 计算净现值
13.1.2 计算出一组不定期现金流的净现值
13.1.3 计算内部收益率
13.1.4 计算修正内部收益率
13.1.5 计算某项投资在可变利率下的未来值
13.1.6 计算某项投资的投资期数
13.2 投资决策分析
13.2.1 投资方案比较分析
13.2.2 不同寿命期投资项目的优选
13.2.3 投资项目可行性分析
13.2.4 投资回收期的计算
13.3 重点分析
13.4 读后思考题
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