财务主管必备相关边缘知识手册
目 录内容简介
1 财务宏观环境篇
第一章 财务主管必备税法知识
第一节 财务主管必备的企业所得税知识
一 企业所得税征税对象和纳税人
二 企业所得税税率
三 企业所得税应纳税所得额的确定
四 应纳税所得额的计算方法
五 应纳企业所得税的计算方法
六 企业所得税税款的缴纳
第二节 财务主管必备的流转税知识
一 增值税
二 消费税
三 营业税
第三节 财务主管必备的资源税知识
一 资源税纳税人
二 资源税扣缴义务人
三 资源税征税范围
四 资源税的税目与税额
五 应纳税额的计算
六 资源税税款的缴纳
第四节 避税知识
一 避税是政策给的机会
二 避税是企业经营理性的选择
三 避税是企业竞争的需要
第五节 合法避税与节税，逃税，漏税知识
第六节 财务主管合法避税方法
一 费用分配避税法
二 转让定价避税法
三 利用税收优惠进行避税
第二章 财务主管必备金融知识
第一节 筹资知识
一 企业筹资的动机
二 企业筹资的要求
第二节 财务主管筹资方法
一 自有资金与借入资金
二 长期资金与短期资金
三 内部筹资与外部筹资
第三节 企业筹资必经程序
一 筹集投入资本的种类
二 筹集投入资本的形式分类
三 筹资投入资本的条件
四 筹集投入资本的程序
五 筹集非现金出资的估价
第四节 投资知识
第五节 现代财务主管的投资理念
一 投资决策的静态分析法
二 投资决策的动态分析法
第六节 股票知识
一 股票按股东权利和义务分为普通股和优先股
二 股票按票面有无记名分为记名股票和无记名股票
三 股票按票面是否标明金额可分为有面额股票和无面额股票
四 股票按投资主体的不同可分为国家股，法人股，个人股和外资股
五 股票按发行时间的先后可分为始发股和新股
六 我国目前的股票还按发行对象和上市地区分为A种股票
B种股票，H种股票和N种股票
第七节 企业发行股票的条件与程序
一 企业股票的发行条件
二 企业股票的发行程序
第八节 企业股票发行方法与推销方式
一 股票的发行方法”
二 股票的推销方式
第九节 企业股票上市知识
一 股票上市条件
二 股票上市决策
第十节 债券知识
一 债券分类
二 债券筹资利弊
第十一节 企业发行债券的条件与程序
一 债券的发行资格和条件
二 债券的发行程序
第十二节 财务主管确定债券发行价格的方法
一 决定债券发行价格的因素
二 确定债券发行价格的方法
2 财务微观环境篇
第三章 财务主管必备生产知识
第一节 生产计划知识
一 生产计划的主要指标
二 生产计划的编制程序
三 生产计划的编制原则
第二节 长期生产计划的编制
一 分析企业内外环境
二 拟定和优化计划方案
三 综合平衡编制计划草案
四 讨论修正与批准实施
第三节 短期生产计划的编制与管理
一 季度生产计划管理与编制
二 月度生产计划管理与编制
三 旬（周）生产计划管理与编制
第四节 财务主管必备产品生产管理知识
一 管理车间在制品，库存在制品的流转和统计
二 确定半成品，在制品的合理储备和进行成套率检查
三 加强存贮管理发挥中间仓库的控制作用
第五节 财务主管必备产品开发管理知识
一 新产品的种类和发展方向
二 新产品开发的策略
三 新产品开发的方式和过程
第四章 财务主管必备采购知识
第一节 采购预算方法
第二节 采购二要素采购数量与采购价格
一 要素一采购数量
二 要素二采购价格
第三节 采购业务的内部控制方法
一 加强采购人员素质管理
二 适当提高采购人员的工资待遇
三 建立健全采购规章制度健全奖惩机制
四 搞好首单采购创造好的基础环境
五 建立采购控制制度
第四节 存货的管理控制方法
一 进销（出）存系统
二 储存的分类
三 周转库存系统
四 存货过程概述
五 存货费用概述
六 库存控制原理和方法
第五章 财务主管必备销售知识
第一节 企业所处市场的竞争程度分析方法
一 资源评估法
二 决策树分析法
第二节 销售定价方法
一 定价问题
二 定价程序
三 定价策略和政策
四 定价方法
第三节 财务主管的销售预算方法
一 销售费用预算
二 销售预算方法
三 应收账款的回收预算和存货预算
第四节 销售业务的内部控制
一 年度计划控制
二 盈利能力控制
三 直接成本和间接成本
四 效率控制
五 市场营销审计
3 部门组织计划篇
第六章 财务主管必备制度知识”
第一节 财务机构的设置
一 财务与会计并为一体的组织形式
二 财务与会计设置不同管理机构的平行组织形式”
第二节 企业内部控制制度
一 组织机构控制
二 业务记录控制
三 业务处理程序控制
第三节 各项业务的内部控制方法
一 控制现金收入
二 控制现金支出
第四节 财务主管第二现金准备方略
一 零用金方面的内部控制
二 内部控制和电脑
三 股票和公司债券
四 证券的内部控制
第五节 成本全程控制
一 设计的重要性
二 销管费用控制
三 业务费用控制
第七章 财务主管必备计划知识
第一节 计划
第二节 计划的基本程序
第三节 财务主管主持制定本部门计划的方法
第四节 财务战略，财务计划和财务报告
一 预测与模型
二 假定推测法
三 基准的确定
第五节 财务主管必备相关部门计划知识
一 人事部门计划
二 总务部门计划
三 新产品开发部门计划
4 财务公共关系篇
第八章 财务主管必备公共关系意识
第一节 企业公共关系意识
一 重视信誉和形象的思想”
二 注重双向信息交流的思想
三 注重企业的经济效益和社会整体效益的思想
第二节 财务主管财务公共关系意识的建立
一 财务公共关系对企业形象和信誉的重视
二 会计信息的双向交流思想
三 财务公共关系注重企业经济效益与社会效益相统一
第三节 财务公共关系的活动原则
一 “以信为本”的准则
二 “做重于说”的准则
三 及时，适当的原则
四 互惠原则
第四节 建立优秀部门总体形象
一 建立良好的财务工作环境
二 树立良好的会计工作人员形象
第九章 财务主管与公司上级的关系
第一节 做上级的好帮手和参谋
第二节 与上司进行沟通的技巧
第十章 与其他职能部门的关系应对
第一节 建立部门工作原则
一 客观原则
二 公正原则
三 廉洁原则
第二节 如何与销售部门进行沟通
一 销售收入问题上的沟通与协调
二 在销售成本问题上的沟通与协调
三 在销售费用方面的沟通与协调
第三节 如何与生产部门进行沟通
一 材料消耗方面?
二 定员方面
三 劳动定额方面
第四节 如何与采购部门进行沟通
第十一章 财务主管与有业务往来企业的关系
第一节 财务主管与拖欠债款企业的关系协调
一 找到原因是收回欠款的前提
二 应收账款的分类
三 对有争议的欠款的追收
四 对还款有困难的欠款追收
第二节 财务主管防范债款拖欠技巧
一 选择有付款能力的客户
二 用现金折扣来代替赊销
三 赊销的控制方法
四 对应收款实施跟踪管理
第三节 财务主管与债权人的关系协调
一 还债要有计划
二 还债要主动
三 还债要立足长远利益
第十二章 财务主管与非企业单位的关系
第一节 如何处理好与政府机构的公共关系
一 协调好与政府的关系是企业成功的根本保证
二 结交政界最有效，最直接的方法
三 借助政治的东风
四 获取政府信息把握点石成金的魔杖
五 寻求政府的支持与调解
六 协调与政府关系的方略
第二节 与财政，税务部门的关系应对
一 税务登记管理
二 纳税申报
三 减免，缓缴，退税款
第三节 财务主管与银行的关系应对
一 金融政策对企业的影响
二 中央银行
三 四大国有银行
四 新兴的商业银行
五 其他的金融机构
六 怎样管理好你的账户
第四节 财务主管争取贷款的技巧
一 不能差多少借多少
二 巧妙寻求担保
三 选取的抵押品
四 确定借款额度和期限
五 申请办理借款时的注意事项
六 积极资金消极资金统统擒来
七 恰如其分的申请贷款材料
八 成功申请贷款的要诀
第五节 财务主管的银行贷款策略
一 重塑正确的贷款观念
二 要明确的是贷款不是出售现有资产
三 突出亮点
四 欲取之必先予之
五 要有相当比例的自筹款
六 财务报表不可少
七 不轻诺，不寡信
八 未雨绸缪
九 银行的衡量尺度是什么
第六节 财务主管与银行交往的艺术
一 知己知彼有的放矢
二 小题大作
三 美化自己
四 志当存高远
五 同舟共济
六 贷款不能逾期不还
七 展期注意事宜
八 层期，逾期不还不等于呆账
九 狡兔三窟
十 细微之处须当心
十一 妙手借款扭转困境
十二 经济衰退期的借款方法
第一章 财务主管必备税法知识
第一节 财务主管必备的企业所得税知识
一 企业所得税征税对象和纳税人
二 企业所得税税率
三 企业所得税应纳税所得额的确定
四 应纳税所得额的计算方法
五 应纳企业所得税的计算方法
六 企业所得税税款的缴纳
第二节 财务主管必备的流转税知识
一 增值税
二 消费税
三 营业税
第三节 财务主管必备的资源税知识
一 资源税纳税人
二 资源税扣缴义务人
三 资源税征税范围
四 资源税的税目与税额
五 应纳税额的计算
六 资源税税款的缴纳
第四节 避税知识
一 避税是政策给的机会
二 避税是企业经营理性的选择
三 避税是企业竞争的需要
第五节 合法避税与节税，逃税，漏税知识
第六节 财务主管合法避税方法
一 费用分配避税法
二 转让定价避税法
三 利用税收优惠进行避税
第二章 财务主管必备金融知识
第一节 筹资知识
一 企业筹资的动机
二 企业筹资的要求
第二节 财务主管筹资方法
一 自有资金与借入资金
二 长期资金与短期资金
三 内部筹资与外部筹资
第三节 企业筹资必经程序
一 筹集投入资本的种类
二 筹集投入资本的形式分类
三 筹资投入资本的条件
四 筹集投入资本的程序
五 筹集非现金出资的估价
第四节 投资知识
第五节 现代财务主管的投资理念
一 投资决策的静态分析法
二 投资决策的动态分析法
第六节 股票知识
一 股票按股东权利和义务分为普通股和优先股
二 股票按票面有无记名分为记名股票和无记名股票
三 股票按票面是否标明金额可分为有面额股票和无面额股票
四 股票按投资主体的不同可分为国家股，法人股，个人股和外资股
五 股票按发行时间的先后可分为始发股和新股
六 我国目前的股票还按发行对象和上市地区分为A种股票
B种股票，H种股票和N种股票
第七节 企业发行股票的条件与程序
一 企业股票的发行条件
二 企业股票的发行程序
第八节 企业股票发行方法与推销方式
一 股票的发行方法”
二 股票的推销方式
第九节 企业股票上市知识
一 股票上市条件
二 股票上市决策
第十节 债券知识
一 债券分类
二 债券筹资利弊
第十一节 企业发行债券的条件与程序
一 债券的发行资格和条件
二 债券的发行程序
第十二节 财务主管确定债券发行价格的方法
一 决定债券发行价格的因素
二 确定债券发行价格的方法
2 财务微观环境篇
第三章 财务主管必备生产知识
第一节 生产计划知识
一 生产计划的主要指标
二 生产计划的编制程序
三 生产计划的编制原则
第二节 长期生产计划的编制
一 分析企业内外环境
二 拟定和优化计划方案
三 综合平衡编制计划草案
四 讨论修正与批准实施
第三节 短期生产计划的编制与管理
一 季度生产计划管理与编制
二 月度生产计划管理与编制
三 旬（周）生产计划管理与编制
第四节 财务主管必备产品生产管理知识
一 管理车间在制品，库存在制品的流转和统计
二 确定半成品，在制品的合理储备和进行成套率检查
三 加强存贮管理发挥中间仓库的控制作用
第五节 财务主管必备产品开发管理知识
一 新产品的种类和发展方向
二 新产品开发的策略
三 新产品开发的方式和过程
第四章 财务主管必备采购知识
第一节 采购预算方法
第二节 采购二要素采购数量与采购价格
一 要素一采购数量
二 要素二采购价格
第三节 采购业务的内部控制方法
一 加强采购人员素质管理
二 适当提高采购人员的工资待遇
三 建立健全采购规章制度健全奖惩机制
四 搞好首单采购创造好的基础环境
五 建立采购控制制度
第四节 存货的管理控制方法
一 进销（出）存系统
二 储存的分类
三 周转库存系统
四 存货过程概述
五 存货费用概述
六 库存控制原理和方法
第五章 财务主管必备销售知识
第一节 企业所处市场的竞争程度分析方法
一 资源评估法
二 决策树分析法
第二节 销售定价方法
一 定价问题
二 定价程序
三 定价策略和政策
四 定价方法
第三节 财务主管的销售预算方法
一 销售费用预算
二 销售预算方法
三 应收账款的回收预算和存货预算
第四节 销售业务的内部控制
一 年度计划控制
二 盈利能力控制
三 直接成本和间接成本
四 效率控制
五 市场营销审计
3 部门组织计划篇
第六章 财务主管必备制度知识”
第一节 财务机构的设置
一 财务与会计并为一体的组织形式
二 财务与会计设置不同管理机构的平行组织形式”
第二节 企业内部控制制度
一 组织机构控制
二 业务记录控制
三 业务处理程序控制
第三节 各项业务的内部控制方法
一 控制现金收入
二 控制现金支出
第四节 财务主管第二现金准备方略
一 零用金方面的内部控制
二 内部控制和电脑
三 股票和公司债券
四 证券的内部控制
第五节 成本全程控制
一 设计的重要性
二 销管费用控制
三 业务费用控制
第七章 财务主管必备计划知识
第一节 计划
第二节 计划的基本程序
第三节 财务主管主持制定本部门计划的方法
第四节 财务战略，财务计划和财务报告
一 预测与模型
二 假定推测法
三 基准的确定
第五节 财务主管必备相关部门计划知识
一 人事部门计划
二 总务部门计划
三 新产品开发部门计划
4 财务公共关系篇
第八章 财务主管必备公共关系意识
第一节 企业公共关系意识
一 重视信誉和形象的思想”
二 注重双向信息交流的思想
三 注重企业的经济效益和社会整体效益的思想
第二节 财务主管财务公共关系意识的建立
一 财务公共关系对企业形象和信誉的重视
二 会计信息的双向交流思想
三 财务公共关系注重企业经济效益与社会效益相统一
第三节 财务公共关系的活动原则
一 “以信为本”的准则
二 “做重于说”的准则
三 及时，适当的原则
四 互惠原则
第四节 建立优秀部门总体形象
一 建立良好的财务工作环境
二 树立良好的会计工作人员形象
第九章 财务主管与公司上级的关系
第一节 做上级的好帮手和参谋
第二节 与上司进行沟通的技巧
第十章 与其他职能部门的关系应对
第一节 建立部门工作原则
一 客观原则
二 公正原则
三 廉洁原则
第二节 如何与销售部门进行沟通
一 销售收入问题上的沟通与协调
二 在销售成本问题上的沟通与协调
三 在销售费用方面的沟通与协调
第三节 如何与生产部门进行沟通
一 材料消耗方面?
二 定员方面
三 劳动定额方面
第四节 如何与采购部门进行沟通
第十一章 财务主管与有业务往来企业的关系
第一节 财务主管与拖欠债款企业的关系协调
一 找到原因是收回欠款的前提
二 应收账款的分类
三 对有争议的欠款的追收
四 对还款有困难的欠款追收
第二节 财务主管防范债款拖欠技巧
一 选择有付款能力的客户
二 用现金折扣来代替赊销
三 赊销的控制方法
四 对应收款实施跟踪管理
第三节 财务主管与债权人的关系协调
一 还债要有计划
二 还债要主动
三 还债要立足长远利益
第十二章 财务主管与非企业单位的关系
第一节 如何处理好与政府机构的公共关系
一 协调好与政府的关系是企业成功的根本保证
二 结交政界最有效，最直接的方法
三 借助政治的东风
四 获取政府信息把握点石成金的魔杖
五 寻求政府的支持与调解
六 协调与政府关系的方略
第二节 与财政，税务部门的关系应对
一 税务登记管理
二 纳税申报
三 减免，缓缴，退税款
第三节 财务主管与银行的关系应对
一 金融政策对企业的影响
二 中央银行
三 四大国有银行
四 新兴的商业银行
五 其他的金融机构
六 怎样管理好你的账户
第四节 财务主管争取贷款的技巧
一 不能差多少借多少
二 巧妙寻求担保
三 选取的抵押品
四 确定借款额度和期限
五 申请办理借款时的注意事项
六 积极资金消极资金统统擒来
七 恰如其分的申请贷款材料
八 成功申请贷款的要诀
第五节 财务主管的银行贷款策略
一 重塑正确的贷款观念
二 要明确的是贷款不是出售现有资产
三 突出亮点
四 欲取之必先予之
五 要有相当比例的自筹款
六 财务报表不可少
七 不轻诺，不寡信
八 未雨绸缪
九 银行的衡量尺度是什么
第六节 财务主管与银行交往的艺术
一 知己知彼有的放矢
二 小题大作
三 美化自己
四 志当存高远
五 同舟共济
六 贷款不能逾期不还
七 展期注意事宜
八 层期，逾期不还不等于呆账
九 狡兔三窟
十 细微之处须当心
十一 妙手借款扭转困境
十二 经济衰退期的借款方法
目 录内容简介
《财务主管必备相关边缘知识手册》主要介绍和阐述了作为企业财务主管，除了应具备本专业知识之外，还应该了解和掌握哪些与本职工作相关的知识。这些知识，大多不是你在专业课程中所能学到的，同时又是你在工作中经常遇到的。这些知识对一位优秀的财务主管来说是不可或缺的，只有掌握了这些知识，你才能游刃有余地完成财务管理工作，你才能成为合格和称职的财务主管。
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