财务行业Excel函数和图表应用宝典（附光盘）

　　第1章 Excel财务处理应用基础 1
　　1.1 公式及函数应用基础 2
　　1.1.1 数组公式及其应用 2
　　1.1.2 常用函数及其应用 8
　　1.2 图表处理基础 13
　　1.2.1 图表类型与创建 13
　　1.2.2 图表的编辑、更改及格式化 17
　　1.2.3 动态图表的建立 23
　　1.3 数据分析处理 24
　　1.3.1 数据的排序、查找与筛选 24
　　1.3.2 数据的分类汇总 29
　　1.3.3 数据透视表 31
　　1.3.4 数据的合并计算 34
　　1.4 习题与上机练习 36
　　1.5 总结与经验积累 37
　　第2章 Excel函数应用基础 38
　　2.1 Excel公式基础 39
　　2.1.1 运算符的类型 39
　　2.1.2 运算符的优先级 40
　　2.2 Excel函数基础 40
　　2.2.1 输入函数 41
　　2.2.2 函数的结构 42
　　2.2.3 函数的分类 42
　　2.2.4 常见的函数错误 43
　　2.3 数据的审核与跟踪 45
　　2.3.1 追踪引用和从属单元格 45
　　2.3.2 追踪单元格和错误 46
　　2.3.3 追踪产生循环引用的单元格 46
　　2.4 宏与VBA的初步应用 47
　　2.4.1 建立自定义函数 47
　　2.4.2 调用自定义函数 49
　　2.5 习题与上机练习 49
　　2.6 总结与经验积累 50
　　第3章 Excel中的常用函数 51
　　3.1 逻辑函数与信息函数应用基础 52
　　3.1.1 逻辑函数的功能及用法 52
　　3.1.2 信息函数的功能及用法 52
　　3.1.3 用逻辑函数统计考试成绩 55
　　3.1.4 用信息函数统计销售额 55
　　3.2 日期与时间函数应用基础 57
　　3.2.1 日期与时间函数功能及用法 58
　　3.2.2 用日期与时间函数计算工龄 62
　　3.3 文本与数据库函数应用基础 63
　　3.3.1 文本函数的功能及用法 64
　　3.3.2 数据库函数的功能及用法 69
　　3.3.3 用文本函数实现姓名拆分 70
　　3.3.4 用数据库函数统计销售情况 72
　　3.4 习题与上机练习 76
　　3.5 总结与经验积累 76
　　第4章 Excel中的专用函数 77
　　4.1 统计函数与财务函数应用基础 78
　　4.1.1 统计函数功能及用法 78
　　4.1.2 财务函数功能及用法 92
　　4.1.3 用统计函数计算概率分布 99
　　4.1.4 用财务函数计算投资净现值 103
　　4.2 数学与三角函数应用基础 103
　　4.2.1 数学与三角函数功能及用法 103
　　4.2.2 用数学函数计算工资 113
　　4.3 工程函数应用基础 116
　　4.3.1 工程函数功能及用法 116
　　4.3.2 用工程函数计算复阻抗 122
　　4.4 习题与上机练习 123
　　4.5 总结与经验积累 123
　　第5章 用Excel函数进行财务计算 124
　　5.1 累计、贴现和分期偿还 125
　　5.1.1 用FV和RATE函数进行累计求和 125
　　5.1.2 用FV和PV函数计算贴现 128
　　5.1.3 用PMT函数计算分期偿还 130
　　5.2 Excel中的利率转换 132
　　5.2.1 利率的报价方法 132
　　5.2.2 加载分析工具库：VBA函数实现利率转换 133
　　5.2.3 举例：利率转换的应用 134
　　5.3 计算贷款的实际成本 139
　　5.3.1 贷款费用对贷款成本的影响 139
　　5.3.2 用RATE函数计算统一费率下的贷款实际成本 142
　　5.3.3 计算按月平均还款型贷款的实际成本 144
　　5.3.4 用IPMT函数计算全部实际支付利息 144
　　5.3.5 用PPMT函数计算全部实际还款本金 145
　　5.3.6 用CUMIPMT函数计算某连续阶段实际支付利息 146
　　5.3.7 用CUMPRINC函数计算某连续阶段实际还款本金 147
　　5.4 固定资产的折旧计算 148
　　5.4.1 SLN函数与直线折旧法 148
　　5.4.2 DB函数与固定余额递减折旧法 149
　　5.4.3 VDB函数与可变余额递减折旧法 150
　　5.4.4 DDB函数与双倍余额递减折旧法 151
　　5.4.5 SYD函数与年限总和折旧法 152
　　5.5 习题与上机练习 153
　　5.6 总结与经验积累 154
　　第6章 用Excel函数进行财务分析 155
　　6.1 净现值与内部收益率 156
　　6.1.1 使用NPV函数进行净现值分析 156
　　6.1.2 使用NPV函数计算累计值 157
　　6.1.3 使用IRR设计内部交叉检验 159
　　6.1.4 用MIRR函数求解多重收益率 161
　　6.2 有价证券分析 163
　　6.2.1 求定期付息有价证券的应计利息的ACCRINT函数 163
　　6.2.2 求有价证券的贴现率的DISC函数 164
　　6.3 方差分析与编制会计报表 165
　　6.3.1 单因素方差分析 165
　　6.3.2 资产负债表 170
　　6.3.3 损益表 174
　　6.3.4 现金流量表 176
　　6.4 习题与上机练习 179
　　6.5 总结与经验积累 180
　　第7章 用Excel函数进行财务管理 181
　　7.1 求解不定期现金流和证券预测 182
　　7.1.1 用XIRR函数求解不定期现金流中的IRR问题 182
　　7.1.2 用XNPV函数求解不定期现金流量中的NPV问题 183
　　7.1.3 INTRATE函数与一次性付息债券的利率 184
　　7.1.4 PRICE函数与定期付息有价证券的价格 185
　　7.1.5 YIELD函数与有价证券的收益率 187
　　7.1.6 ACCRINT函数与证券的应计利息 187
　　7.2 资产负债表与损益表 188
　　7.2.1 比较资产负债表的方法 188
　　7.2.2 共同比资产负债表的方法 190
　　7.2.3 比较损益表 191
　　7.2.4 共同比损益表 193
　　7.3 现金流量表分析 195
　　7.3.1 比较现金流量表 195
　　7.3.2 共同比现金流量表 197
　　7.4 习题与上机练习 199
　　7.5 总结与经验积累 199
　　第8章 日常费用统计与预测分析 200
　　8.1 创建日常费用统计表 201
　　8.1.1 设计数据编码和名称 201
　　8.1.2 设置数据输入规则 202
　　8.1.3 用函数从其他工作表获取编码 203
　　8.1.4 输入统计表的基本信息 204
　　8.2 进行统计表的格式化 205
　　8.2.1 自动套用格式 206
　　8.2.2 自定义格式 206
　　8.3 预测和实际费用的差异分析 207
　　8.3.1 设计差异分析表格 207
　　8.3.2 为数据区域设置条件格式 209
　　8.3.3 引用数据和差异计算 211
　　8.3.4 差异图表分析 217
　　8.4 进行日常费用统计 219
　　8.4.1 建立“所属部门——费用类别”统计表 219
　　8.4.2 建立“所属部门——时间”统计图 220
　　8.5 习题与上机练习 221
　　8.6 总结与经验积累 222
　　第9章 生产成本统计与分析 223
　　9.1 生产成本结转 224
　　9.1.1 制造费用的分配与结转 224
　　9.1.2 完工产品制造成本的计算与结转 225
　　9.2 产品成本分析图表 227
　　9.2.1 创建成本分析表格和公式 227
　　9.2.2 创建产品成本分析图表 231
　　9.2.3 成本汇总分析表格与公式 234
　　9.2.4 创建成本汇总分析图表 237
　　9.2.5 创建总成本分析图表 239
　　9.2.6 计算平均数和标准差 241
　　9.3 年度总成本对比分析 245
　　9.3.1 创建年度总成本对比分析表 245
　　9.3.2 实现图表的对比分析 249
　　9.4 习题与上机练习 249
　　9.5 总结与经验积累 250
　　第10章 财务报表分析 251
　　10.1 财务报表比率分析法 252
　　10.1.1 财务报表比率分析法的指标体系 252
　　10.1.2 财务报表比率分析 254
　　10.2 财务报表趋势分析法 255
　　10.2.1 比较分析法 255
　　10.2.2 比较百分比法 256
　　10.2.3 图解分析法 260
　　10.3 财务报表综合分析法 262
　　10.3.1 财务报表综合分析法概述 262
　　10.3.2 财务比率综合分析法 262
　　10.3.3 杜邦分析法 265
　　10.4 习题与上机练习 270
　　10.5 总结与经验积累 270
　　第11章 财务预算分析 271
　　11.1 日常业务预算 272
　　11.1.1 销售预算 272
　　11.1.2 生产预算 275
　　11.1.3 直接材料和采购预算 277
　　11.1.4 直接人工成本预算 281
　　11.1.5 制造费用预算 283
　　11.1.6 产品成本预算 286
　　11.1.7 销售及管理费用预算 288
　　11.2 现金预算 289
　　11.3 预计财务报表的编制 293
　　11.3.1 预计利润表 293
　　11.3.2 预计资产负债表 294
　　11.4 习题与上机练习 296
　　11.5 总结与经验积累 296
　　第12章 财务分析表的编制流程 297
　　12.1 如何编制财务分析表 298
　　12.1.1 财务分析的方法 298
　　12.1.2 利用Excel进行财务分析 298
　　12.1.3 制作财务分析报告的页面 299
　　12.1.4 用Microsoft Query获取数据 301
　　12.2 财务状况及变化分析 303
　　12.2.1 财务状况分析 303
　　12.2.2 资产变化分析 307
　　12.2.3 负债变化分析 310
　　12.2.4 损益变化分析 312
　　12.3 资产负债表及利润表综合分析 314
　　12.3.1 资产结构分析 314
　　12.3.2 偿债能力分析 315
　　12.3.3 盈利能力分析 317
　　12.3.4 成本、费用消化能力分析 319
　　12.4 现金流量表综合分析 321
　　12.4.1 现金流量结构分析 321
　　12.4.2 现金流量表比率分析 326
　　12.5 习题与上机练习 328
　　12.6 总结与经验积累 329
　　第13章 投资决策分析 330
　　13.1 投资决策指标函数及应用 331
　　13.1.1 净现值函数及应用 331
　　13.1.2 现值指数及应用 332
　　13.1.3 内含报酬率函数及应用 333
　　13.2 创建投资决策分析模型 334
　　13.2.1 创建投资决策分析表格 335
　　13.2.2 通过指标函数进行投资分析 335
　　13.3 固定资产更新决策 337
　　13.3.1 固定资产经济寿命的确定 337
　　13.3.2 建立固定资产更新决策模型 339
　　13.4 共享分析结果 342
　　13.4.1 创建共享工作簿 342
　　13.4.2 编辑共享工作簿 343
　　13.4.3 接受或拒绝修改工作簿 344
　　13.5 习题与上机练习 345
　　13.6 总结与经验积累 345

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