前 言
第一篇 内控体系
第1部分 全面财务管理概念
附录1A 管理层三个委员会运作办法
（一）制度审批委员会运作办法
（二）经营预算委员会运作办法
（三）绩效考核委员会运作办法
附录1B 董事会四个委员会工作细则
（一）薪酬与考核委员会工作细则
（二）审计委员会工作细则
（三）提名委员会工作细则
（四）战略委员会工作细则
第2部分 内部报告管理制度
附录2A 集团化财务工作报告模式
第3部分 奖惩管理制度
附录3A 奖惩通知单
附录3B 奖惩条例汇总表
第4部分 回 避 制 度
第5部分 财务审核审批制度
附录5A 资金拨款申请表
第二篇 财务部构思
第6部分 财务部门管理思路
附录6A 财务垂直管理机制
附录6B 工作责任管理机制
附录6C 月度工作总结和计划汇报表
第7部分 财务部职责和岗位职责
第8部分 财务人员人事管理制度
附录8A 人事异动申请表
附录8B 工作申请表
附录8C 员工停薪通知单
第9部分 财务人员考核制度
附录9A 财务人员考核指标（绩效考核）
附录9B 财务人员领导素质考核指标
附录9C 财务人员综合素质考核指标
第三篇 财 务 管 理
第10部分 经营预算管理制度
附录10A 经营预算
附录10B 销售预算
附录10C 生产预算
附录10D 采购预算
附录10E 部门费用预算
附录10F 专项预算
附录10G 财务预算
第11部分 价格管理制度
第12部分 印章管理制度
第13部分 合同管理制度
第14部分 货币资金管理制度
附录14A 货币资金周报表
附录14B 银行存款余额调节表
附录14C 出纳资金账单据交接表
附录14D 每月费用拨款申请表
附录14E 内部往来结算通知单
附录14F 货款支付拨款申请单
第15部分 采购管理制度
第16部分 应收账款管理制度
第17部分 存货管理制度
附录17A 仓库物资盘点明细表
第18部分 固定资产管理制度
第19部分 费用控制管理制度
附录19A 差旅费报销标准制度
附录19B 通讯费用报销标准制度
第20部分 成本控制管理制度
附录20A 在产品盘点规定
第21部分 薪资管理制度
第四篇 会计核算
第22部分 会计核算管理制度
附录22A 账务调整申请单
第23部分 恒安集团NC系统运行管理制度
第24部分 财务会计报告管理制度
附录24A 财务报告编制质量奖惩办法
附录24B 报表名称汇总及编制周期表
附录24C 报表封面及主要报表格式（报表体系）
第25部分 财务分析报告模式
附录25A 另一种分析模式
第26部分 内部票据管理制度
第27部分 台 账 管 理
第五篇 审计监控
第28部分 内部审计管理制度
附录28A 审计通知书
第29部分 内部例行审计报告模式
第30部分 对账管理制度
附录30A 应收账款对账确认表
附录30B 应付账款对账确认表
第31部分 档案管理制度
附录31A 会计档案保管期限表
附录31B 档案保管清单
附录31C 上市公司应重视的档案资料
案例篇
案例A 恒安集团会计核算规范手册
案例B 恒安集团NC系统运行管理规范
参考文献
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